• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 30 519,0000
Фонды специального назначения 10702 1 260,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 954,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 151,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 253,0000
Денежные средства в пути 20209 653,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 415,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 768,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 185,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 764,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 193 506,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 193 506,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 255,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 575,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 34 221,0000
Коммерческие организации 40702 112 520,0000
Некоммерческие организации 40703 7 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 543,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 444,0000
Физические лица 40817 25 082,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 114,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 723,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 62 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 55 229,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 574 651,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 294 833,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 26 872,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 98,0000
на срок свыше 3 лет 43807 30 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 588,0000
на срок до 30 дней 45203 17 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 046,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 790,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 024,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 548,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 950,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 029,0000
Резервы на возможные потери 45415 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 045,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 109,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72 424,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 162,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 075,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 371,0000
Резервы на возможные потери 45818 369,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 193,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 535,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 681,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 878,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 94,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 708,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 749,0000
Требования по получению процентов 47427 4 335,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 430,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 680,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 207,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 385,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 556,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 578,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 854,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 129,0000
Земля 60404 419,0000
Амортизация основных средств 60601 16 184,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 355,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 927,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 928,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13,0000
Другие доходы 70107 12 083,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 792,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 835,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 961,0000
Другие расходы 70209 10 988,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 927,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 580,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 444,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 926,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 467,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 320,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 479 729,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 055 871,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 388,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 396,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 436,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 9 907,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 075,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 251,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 854 945,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 335 895,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 895,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?