• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 23 119,0000
Фонды специального назначения 10702 714,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 407,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 670,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 413,0000
Денежные средства в пути 20209 1 121,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 880,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 753,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 808,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 175,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 448,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 572,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 572,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 75 408,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 408,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 426,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 244,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 486,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 242,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 75,0000
Коммерческие организации 40602 2,0000
Некоммерческие организации 40603 140,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 451,0000
Коммерческие организации 40702 91 943,0000
Некоммерческие организации 40703 8 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 070,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 954,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 311,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 436,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 896,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 49 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 209 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 247 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 222 687,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 28 424,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 063,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 779,0000
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 356 678,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 387,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 293 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 475,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 554,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 298,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 123,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 517,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 992,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 363,0000
Резервы на возможные потери 45415 83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 049,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 526,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 371,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 461,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 361,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 58,0000
Резервы на возможные потери 45818 19,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 148,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 229,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 292,0000
Требования по получению процентов 47427 2 537,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 581,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 440,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 508,0000
Резервы на возможные потери 51510 135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 845,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 357,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 644,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 016,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 838,0000
Амортизация основных средств 60601 12 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 403,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 50,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 060,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 346,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 932,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 902,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 217,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 6 309,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 145,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 297,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 118,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 953,0000
Другие расходы 70209 7 684,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 859,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 167,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 178,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 097,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 272,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 301 072,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 937 729,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 474,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 465,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 425,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 9 733,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 211,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 522 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 335 895,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 895,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?