• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 23 119,0000
Фонды специального назначения 10702 1 451,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 699,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 370,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 747,0000
Денежные средства в пути 20209 721,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 178,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 526,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 840,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 572,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 996,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 382,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 382,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 326,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 326,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 733,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 408,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 228,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 655,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 484,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 198,0000
Коммерческие организации 40702 121 855,0000
Некоммерческие организации 40703 11 013,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 626,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 165,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 112,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 369,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 303,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 175 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 255 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160 909,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 28 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 516,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 206,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 361 556,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 180,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 072,0000
Резервы на возможные потери 45315 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 836,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 285,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 385,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 794,0000
Резервы на возможные потери 45415 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 401,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 505,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 194,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 337,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 350,0000
Требования по получению процентов 47427 1 665,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 839,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 487,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 147 613,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 821,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 99,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 900,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 385,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 436,0000
Амортизация основных средств 60601 10 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 119,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 34,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 171,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 971,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 235,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 366,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 51,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 261,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 43 477,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 123,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 631,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 050,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 064,0000
Другие расходы 70209 42 365,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 796,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 267,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 926,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 618,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 547,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 372 590,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 619 435,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 869,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 400,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 9 728,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 482,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 916,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 278 241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?