• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 16 719,0000
Фонды специального назначения 10702 79,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 483,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 981,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 861,0000
Денежные средства в пути 20209 867,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 270,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 740,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 740,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 571,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 901,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 901,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 361,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 421,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 930,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 309,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Некоммерческие организации 40603 169,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 215,0000
Коммерческие организации 40702 95 257,0000
Некоммерческие организации 40703 33 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 134,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 985,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 869,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 58 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 129 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 257 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 70 394,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 28 084,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 320,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 774,0000
на срок до 30 дней 45203 53 297,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 339 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 227 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 550,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 511,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 972,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 685,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 139,0000
Резервы на возможные потери 45415 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 378,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 699,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 264,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 176,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153,0000
Физическим лицам 45815 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 56,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 646,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 196,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 480,0000
Требования по получению процентов 47427 1 463,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 011,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 407,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 62 457,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 524,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 051,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 706,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 977,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 860,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 127,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 706,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 282,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 222,0000
Амортизация основных средств 60601 8 402,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000
Материалы 61008 37,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 677,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 402,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 677,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 312,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 291,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 114,0000
Другие доходы 70107 15 684,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 370,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 847,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 074,0000
Другие расходы 70209 14 203,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 20 723,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 313,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 435,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 171,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 197,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 366 244,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 568 599,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 300,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 9 816,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 744,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 206,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 218 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?