• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 16 719,0000
Фонды специального назначения 10702 1 119,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 432,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 361,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 751,0000
Денежные средства в пути 20209 1 197,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 111,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 100 556,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 733,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 717,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 562,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 635,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 635,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 496,0000
Резервы на возможные потери 32211 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 114,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 397,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 976,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Некоммерческие организации 40603 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 865,0000
Коммерческие организации 40702 70 587,0000
Некоммерческие организации 40703 17 265,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 907,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 965,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 777,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 766,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 80 801,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 29 089,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 859,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 376,0000
на срок до 30 дней 45203 23 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 268 542,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 722,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 213 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 554,0000
до востребования 45209 25 835,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 333,0000
Резервы на возможные потери 45315 80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 151,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 685,0000
Резервы на возможные потери 45415 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 879,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 417,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 871,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 127,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 274,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 48,0000
Требования по прочим операциям 47423 45,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 740,0000
Требования по получению процентов 47427 6 434,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 900,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 149,0000
Резервы на возможные потери 51510 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 33 205,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 548,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 108 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 27,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 051,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 663,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 678,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 520,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 543,0000
Амортизация основных средств 60601 5 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 013,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 948,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 671,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 949,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 722,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 104,0000
Другие доходы 70107 9 520,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 430,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 943,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 773,0000
Другие расходы 70209 8 491,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 643,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 239,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 884,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 646,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 325 191,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 674 442,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 997,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 350,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 800,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 2 315,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 524,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 231,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 306 825,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?