• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 125 000,0000
Резервный фонд 10701 16 719,0000
Фонды специального назначения 10702 463,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 395,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 059,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 430,0000
Денежные средства в пути 20209 1 173,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 127,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 201 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 503,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 284,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 266,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 150 029,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 150 029,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 466,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 85,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 020,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 763,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 632,0000
Коммерческие организации 40702 111 885,0000
Некоммерческие организации 40703 9 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 754,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 862,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 224,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 709,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 549,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 691,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 58 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 124 622,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 28 511,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 741,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 613,0000
на срок до 30 дней 45203 56 140,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 510,0000
до востребования 45209 179 234,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 12 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 095,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 220,0000
Резервы на возможные потери 45415 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 212,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 174,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 764,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 104,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 541,0000
Резервы на возможные потери 45515 890,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 302,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10,0000
Требования по прочим операциям 47423 33,0000
Резервы на возможные потери 47425 60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 493,0000
Требования по получению процентов 47427 5 859,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 719,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 325,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 70,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 377,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 767,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 363,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 528,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 107,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 267,0000
Амортизация основных средств 60601 4 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 100,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 16 397,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 634,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 076,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 432,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 106,0000
Другие доходы 70107 9 175,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 034,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 597,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 397,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 938,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 175,0000
Другие расходы 70209 8 457,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 6 334,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 766,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 976,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 818,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 245 817,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 920,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 783,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 569,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 700 053,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 554,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 800,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 2 232,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 525,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 724,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 177 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?