• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 55 000,0000
Резервный фонд 10701 16 719,0000
Фонды специального назначения 10702 537,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 498,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 043,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 159,0000
Денежные средства в пути 20209 1 251,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 318,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 046,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 091,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 132,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 150 035,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 150 035,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 443,0000
Резервы на возможные потери 32211 5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 517,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 728,0000
Коммерческие организации 40702 70 821,0000
Некоммерческие организации 40703 11 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 918,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 169,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 529,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54 863,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 123 465,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 28 492,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 740,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 137,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 112 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 140,0000
до востребования 45209 141 346,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 360,0000
Резервы на возможные потери 45415 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 116,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 085,0000
Резервы на возможные потери 45515 705,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 976,0000
Резервы на возможные потери 47425 84,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 215,0000
Требования по получению процентов 47427 5 528,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 418,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 435,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 129 439,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 30 965,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 464,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 369,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 767,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 199,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 759,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 409,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 137,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 255,0000
Амортизация основных средств 60601 3 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 033,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 28,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 149,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 478,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 917,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 066,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 86,0000
Другие доходы 70107 5 267,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 224,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 524,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 538,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 467,0000
Другие расходы 70209 3 361,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 334,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 383,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 976,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 473,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 262,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 416,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 504,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 501,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 217 739,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 595 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 382,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 4 478,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 524,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 886,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 106 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?