• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 55 000,0000
Резервный фонд 10701 16 719,0000
Фонды специального назначения 10702 942,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 596,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 441,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 936,0000
Денежные средства в пути 20209 605,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 132,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 960,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 591,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 110 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 110 031,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 242,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 365,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 340,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 038,0000
Коммерческие организации 40702 117 031,0000
Некоммерческие организации 40703 20 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 142,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 362,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 496,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 003,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 113 772,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 30 612,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 953,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 410,0000
на срок до 30 дней 45203 1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 817,0000
до востребования 45209 87 029,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 741,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 653,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 631,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 205,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 759,0000
Резервы на возможные потери 45515 632,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 526,0000
Резервы на возможные потери 47425 59,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 987,0000
Требования по получению процентов 47427 4 452,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 606,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 413,0000
Резервы на возможные потери 51510 504,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 158 560,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 017,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 493,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 468,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 215,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 265,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 859,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 567,0000
Амортизация основных средств 60601 3 020,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 229,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000
Материалы 61008 25,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 151,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 743,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 821,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 761,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 190 336,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 447,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 027,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 496,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 284 721,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 508 521,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 401,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 036,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 800,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 4 682,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 555,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 005 350,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?