• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 55 000,0000
Резервный фонд 10701 16 719,0000
Фонды специального назначения 10702 1 000,0000
Фонды накопления 10703 781,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 131,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 922,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 193,0000
Денежные средства в пути 20209 1 547,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 552,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 885,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 854,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 315,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 118 020,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 118 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 228,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 439,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 224,0000
Коммерческие организации 40702 74 322,0000
Некоммерческие организации 40703 15 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 800,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 83,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 516,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 453,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 103,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 111 528,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 30 504,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 950,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 479,0000
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 111 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 941,0000
до востребования 45209 81 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 899,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 760,0000
Резервы на возможные потери 45315 46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 477,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 463,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 983,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 161,0000
Резервы на возможные потери 45515 524,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 77,0000
Требования по прочим операциям 47423 29,0000
Резервы на возможные потери 47425 24,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 726,0000
Требования по получению процентов 47427 3 981,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 980,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 655,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 413,0000
Резервы на возможные потери 51510 474,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 64 827,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 269,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 492,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 557,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 199,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 426,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 392,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 080,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 571,0000
Амортизация основных средств 60601 2 804,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 358,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000
Материалы 61008 31,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 201,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 283,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 60,0000
Другие доходы 70107 5 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 845,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 140,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 127,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 383,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 858,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 7 254,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 688,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 010,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 193 009,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 446,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 084,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 496,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 142,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 476 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 907,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 800,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 4 700,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 526,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 991,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 947 441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?