• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 30 956,0000
физическим лицам 10205 169 044,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 105,0000
физическим лицам 10305 49 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28,0000
Резервный фонд 10701 5 503,0000
Фонды специального назначения 10702 44,0000
Фонды накопления 10703 3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 626,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 209,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 439,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 786,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 244,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 731,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 293,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 314,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 11 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 105,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 467,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 94 267,0000
Некоммерческие организации 40703 2 628,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 723,0000
Физические лица 40817 11 035,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 674,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 280 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 79 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 653,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 245,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 217,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 295,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 016,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 282,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58 925,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 355 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 237 196,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 376,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 684,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 673,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 346,0000
Физическим лицам 45815 40 460,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Физическим лицам 45915 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 458,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 608,0000
Требования по прочим операциям 47423 271,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 207,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 040,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 250,0000
Резервы на возможные потери 47702 263,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 063,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 998,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 308,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 135,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 500,0000
Прочих резидентов 50606 2 348,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 157,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 26,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000
Прочие акции 50806 253,0000
Резервы на возможные потери 50809 17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 975,0000
Резервы на возможные потери 51510 735,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 41 113,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 86 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 90 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 071,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 071,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Резервы на возможные потери 60206 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 343,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 166,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 656,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 470,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 781,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 958,0000
Амортизация основных средств 60601 8 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 122,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 928,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 972,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 210,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 592,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 104,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 239,0000
Другие доходы 70107 25 025,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 214,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 203,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 052,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 340,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 550,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 31 152,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 60 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 961,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 407,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 438,0000
Разные ценности и документы 91202 6 295,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 792,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 572,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 093 100,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 239 362,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 109 585,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51 488,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 8 217,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 782,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20 674,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 377,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 566 839,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 664,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 590 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 590 127,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 658,0000
Страница была полезной?