• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 26 653,0000
физическим лицам 10205 145 697,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 846,0000
физическим лицам 10305 8 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28,0000
Резервный фонд 10701 2 689,0000
Фонды специального назначения 10702 230,0000
Фонды накопления 10703 3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 825,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 959,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 466,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 140,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 331,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 383,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 159,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 082,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 764,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 49,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 60 265,0000
Некоммерческие организации 40703 16 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 864,0000
Физические лица 40817 4 784,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 214,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 351,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 326 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 79 282,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 89,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 289,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 289,0000
на срок свыше 3 лет 45208 62 112,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 815,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61 868,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 792,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 761,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 368,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 553,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 437,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 363,0000
Физическим лицам 45815 20 379,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 388,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 342,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 705,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 692,0000
Требования по прочим операциям 47423 86,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 969,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 171,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 972,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 038,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 599,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 068,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50,0000
Резервы на возможные потери 50213 25,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 10,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 80,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 285,0000
Прочих резидентов 50606 1 777,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000
Прочие акции 50806 365,0000
Резервы на возможные потери 50809 73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 293,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 653,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 695,0000
Резервы на возможные потери 51510 796,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 645,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 052,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 614,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 634,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 732,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 426,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 229,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 055,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 323,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 802,0000
Амортизация основных средств 60601 5 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 190,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 735,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 748,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 615,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 700,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 115,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 953,0000
Другие доходы 70107 4 409,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 413,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 745,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 599,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 846,0000
Другие расходы 70209 6 000,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 51 967,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 317,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 845,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219 989,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 37 826,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 883,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 360,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 405 073,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 283 259,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 45 585,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50 512,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 331,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 963,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 083 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43 163,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 587,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 65 612,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 43 138,0000
Страница была полезной?