• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 18 457,0000
физическим лицам 10205 100 943,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 846,0000
физическим лицам 10305 8 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28,0000
Резервный фонд 10701 1 083,0000
Фонды специального назначения 10702 49,0000
Фонды накопления 10703 3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 360,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 404,0000
Денежные средства в пути 20209 477,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 097,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 591,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 465,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 52 950,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 224,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 330,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 892,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 394,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 399,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 122,0000
Некоммерческие организации 40603 13 124,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 84 255,0000
Некоммерческие организации 40703 1 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 179,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 266,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 68,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 041,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 530,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 94 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 67 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 84,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45015 714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 801,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 528,0000
на срок свыше 3 лет 45208 40 856,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 279,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 153,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 958,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 883,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 397,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 432,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 322,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 966,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 837,0000
Физическим лицам 45815 5 232,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 857,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 162,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 769,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 526,0000
Требования по прочим операциям 47423 97,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 168,0000
Требования по получению процентов 47427 261,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 423,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 905,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 698,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 409,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 543,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 473,0000
Прочих резидентов 50606 1 691,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000
Прочие акции 50806 365,0000
Резервы на возможные потери 50809 73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 310,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 666,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 166,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 54 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 733,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 74,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 426,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 489,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 264,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 168,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52 960,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 235,0000
Резервы на возможные потери 60324 254,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 209,0000
Амортизация основных средств 60601 3 908,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 81,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 106,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 870,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 057,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 814,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 475,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 95,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 522,0000
Другие доходы 70107 7 736,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 016,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 318,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 638,0000
Другие расходы 70209 7 395,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 164,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 653,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 815,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 177,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 997 433,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 950 106,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 730,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 32 183,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50 751,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 549,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 634,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 301 493,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 467,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 047,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 067,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 452,0000
Страница была полезной?