• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 18 582,0000
физическим лицам 10205 100 818,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 846,0000
физическим лицам 10305 8 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28,0000
Резервный фонд 10701 919,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 1 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 103,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 659,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 214,0000
Денежные средства в пути 20209 410,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 188,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 572,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 479,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 184,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 35,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19,0000
Некоммерческие организации 40603 13 346,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 77 020,0000
Некоммерческие организации 40703 780,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 796,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 478,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 095,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 454,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 505,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 683,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 837,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 70 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 873,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 934,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 017,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 589,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 486,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 108,0000
Резервы на возможные потери 45415 67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 675,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 203,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 150,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 981,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 341,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 466,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 954,0000
Физическим лицам 45815 1 850,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 125,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 221,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 465,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 119,0000
Требования по получению процентов 47427 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 500,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 839,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 471,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 021,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 053,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 948,0000
Резервы на возможные потери 50312 59,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 139,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 128,0000
Прочих резидентов 50606 1 173,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000
Прочие акции 50806 365,0000
Резервы на возможные потери 50809 73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 475,0000
Резервы на возможные потери 51410 35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 816,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 80,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 509,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 165,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 37 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 802,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 254,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 225,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 425,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 879,0000
Амортизация основных средств 60601 4 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000
Материалы 61008 29,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 717,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 395,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 013,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 839,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 052,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 66,0000
Другие доходы 70107 5 594,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 134,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 555,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 729,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 5 007,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 092,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 693,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 937,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 067,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 048,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 394,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 717,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 781 092,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 660 148,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 57 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 704,0000
Арендованные основные средства 91503 50 594,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 926,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 117,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 793 637,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29 893,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 299 865,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 288 099,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 11 793,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 885,0000
Страница была полезной?