• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 161 750,0000
физическим лицам 10405 3 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 9 076,0000
Фонды накопления 10703 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 028,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 120,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 709,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 477,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 731,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 466,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 452,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 510,0000
Резервы на возможные потери 30607 55,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 154,0000
Коммерческие организации 40702 350 584,0000
Некоммерческие организации 40703 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 584,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 687,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 13 185,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 782,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 302,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 096,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 51,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 28,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 40,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 141,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 294,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 201 863,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 662,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 309,0000
Резервы на возможные потери 45515 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 581,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 586,0000
Физическим лицам 45815 4 009,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 586,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 752,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 322,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 289,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 37,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 220,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 323,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 095,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 831,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 183 593,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 516,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 516,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 339,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 693,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 620,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 458,0000
Амортизация основных средств 60601 5 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 148,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 911,0000
Издания 61010 30,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 438,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 427,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 337,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 36,0000
Другие доходы 70107 18 063,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 531,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 488,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 657,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 750,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 17 948,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 8 131,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 690,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 003,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 383,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 752,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 250,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 947 398,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 637 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 164 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 243,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 422,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 34,0000
Арендованные основные средства 91503 6 782,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 028,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 036,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 791 055,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 004,0000
Страница была полезной?