• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 34 603,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 885,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 609,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 578,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 575,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 975,0000
Резервы на возможные потери 30126 640,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 650,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 256,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 389,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 696,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 201,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 52 397,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 430,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 400 742,0000
Некоммерческие организации 40703 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 587,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 381,0000
Физические лица 40817 33 979,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 934,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 362,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 55 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 740,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 907,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 467,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 261,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 794,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 290,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 133,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 182,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 241,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 33 425,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 499,0000
Резервы на возможные потери 45715 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 586,0000
Физическим лицам 45815 8 066,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 474,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000
Резервы на возможные потери 45918 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 342,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 031,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 360,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 631,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 122,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 214,0000
Требования по получению процентов 47427 1 641,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 1 183,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 615,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 060,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 780,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 475,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 159,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 649,0000
Амортизация основных средств 60601 17 443,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 638,0000
Запасы
Запасные части 61002 261,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 840,0000
Издания 61010 69,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 91,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 513,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 124 059,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 342,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 85 279,0000
Расходы 70606 120 001,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 175,0000
Налог на прибыль 70611 1 806,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 817,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 153,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 644,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 125 250,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 670 649,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 4 655,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 63 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 428 778,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 499,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 275,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 69,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 11 471,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 73,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 125,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 705,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 875 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 484 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 198 407,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 198 785,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?