• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 29 388,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 828,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 025,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 912,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 070,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 648,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 008,0000
Резервы на возможные потери 30126 39,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 620,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 259,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 054,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 763,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 235,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 387 836,0000
Некоммерческие организации 40703 579,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 013,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 208,0000
Физические лица 40817 31 887,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 731,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 780,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 293,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 533,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 518,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 882,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 189,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 851,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 401,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 258,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 34 474,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 560,0000
Резервы на возможные потери 45715 253,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 586,0000
Физическим лицам 45815 8 563,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 165,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 209,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 640,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 214,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 686,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 167,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 325,0000
Требования по получению процентов 47427 1 954,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 948,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 615,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 438,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 545,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 84,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 57,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 455,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 655,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 745,0000
Амортизация основных средств 60601 17 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 499,0000
Запасы
Запасные части 61002 265,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 209,0000
Издания 61010 69,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 82,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 550,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 89 048,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 964,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 72 757,0000
Расходы 70606 84 061,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 74 240,0000
Налог на прибыль 70611 1 328,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 481 922,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 60 764,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 520,0000
Расходы 70706 461 108,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 402,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 68 439,0000
Налог на прибыль 70711 6 041,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 561,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 685,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 125 567,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 698 590,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 379,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 51 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 436 664,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 458,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 72,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 571,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 75,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 532,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 124,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 108,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 887 821,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 486 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 723,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 55,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 50 740,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?