• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 29 387,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 935,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 044,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 408,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 612,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 287,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 766,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 228,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 864,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 867,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 167,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 39 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 240,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 431 591,0000
Некоммерческие организации 40703 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 793,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 840,0000
Физические лица 40817 31 188,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 618,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 55 716,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 37,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 696,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 204,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 771,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 080,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 690,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 179,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 401,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 322,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 36 010,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 473,0000
Резервы на возможные потери 45715 269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 586,0000
Физическим лицам 45815 8 157,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 147,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 56,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 902,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 371,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 158,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 623,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 205,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 563,0000
Требования по получению процентов 47427 2 143,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 705,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 677,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 124,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 302,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 80,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 401,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 271,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 715,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 974,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 942,0000
Амортизация основных средств 60601 17 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 928,0000
Запасы
Запасные части 61002 265,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 148,0000
Издания 61010 69,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 619,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 65 230,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 278,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 54 318,0000
Расходы 70606 60 138,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 55 308,0000
Налог на прибыль 70611 885,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 481 922,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 60 764,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 519,0000
Расходы 70706 461 108,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 402,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 68 439,0000
Налог на прибыль 70711 6 041,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 818,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 701,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 135 297,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 746 156,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 533,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 98 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 568 913,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 458,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 72,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 561,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 75,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 259,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 123,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 639,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 992 275,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 618 528,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 870,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 45 830,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 40,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?