• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 161 750,0000
физическим лицам 10405 3 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 3 765,0000
Фонды накопления 10703 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 796,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 639,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 877,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 296,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 382,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 598,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 737,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 390,0000
Коммерческие организации 40702 164 681,0000
Некоммерческие организации 40703 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 222,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 63,0000
Физические лица 40817 1 285,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 81,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 47 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 768,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 616,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 366,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 650,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 391,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 746,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 186 441,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 803,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 322,0000
Резервы на возможные потери 45515 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 718,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 240,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 242,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 045,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 76,0000
Резервы на возможные потери 47425 31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 222,0000
Требования по получению процентов 47427 175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 326,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 945,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 495,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 546,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 41 793,0000
Резервы на возможные потери 51410 16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 175 265,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 636,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 636,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 429,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 654,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 930,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 342,0000
Амортизация основных средств 60601 3 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 124,0000
Материалы 61008 51,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 102,0000
Издания 61010 15,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 818,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 842,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 119,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 5 373,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 535,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 173,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 150,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 831,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 784,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 4 345,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 216,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 553,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 186 265,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 977,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 448,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 558 118,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 578 334,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 150 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 359,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 421,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 80,0000
Арендованные основные средства 91503 6 781,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157 551,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 334 730,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 802,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 809,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19,0000
Страница была полезной?