• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 29 388,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 723,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 241,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 331,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 642,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 701,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 124,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 160,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 86,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 748,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 168,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 419 359,0000
Некоммерческие организации 40703 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 613,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 589,0000
Физические лица 40817 30 585,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 722,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 148,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 64,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 426,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 012,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 448,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 026,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 599,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 296,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 845,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 372,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 486,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 752,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 444,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 450,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 047,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 246,0000
Резервы на возможные потери 45715 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 172,0000
Физическим лицам 45815 9 152,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 53,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 839,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 105,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 765,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 245,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 173,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 715,0000
Требования по получению процентов 47427 2 238,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 769,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 597,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 908,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 79,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 72,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 346,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 313,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 288,0000
Амортизация основных средств 60601 16 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 257,0000
Запасы
Запасные части 61002 265,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 535,0000
Издания 61010 69,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 427,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 469,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 398,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 440 327,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 49 052,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 520,0000
Расходы 70606 419 039,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 997,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 57 268,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 912,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 078,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 339,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 21 672,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 762 251,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 485,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 89 023,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 634 525,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 414,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 052,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 155,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 422,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 883 641,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 700 959,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 243 694,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 243 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 001,0000
Страница была полезной?