• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 161 750,0000
физическим лицам 10405 3 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 3 765,0000
Фонды накопления 10703 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 802,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 988,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 817,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 902,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 470,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 108,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 515,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 207,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 001,0000
Коммерческие организации 40702 171 805,0000
Некоммерческие организации 40703 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 671,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 618,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 127,0000
Физические лица 40817 3 580,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 47 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 157,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 682,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 779,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 122,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 028,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 173 964,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 024,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 748,0000
Резервы на возможные потери 45515 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 42,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 624,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 88,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 475,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 177,0000
Требования по получению процентов 47427 1 876,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 876,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 265,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 997,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 901,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 797,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 628,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 600,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 154 146,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 465,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 465,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 204,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 919,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 379,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 57,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 313,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 383,0000
Амортизация основных средств 60601 3 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 437,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806 1 206,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 93,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 087,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 934,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 882,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 109,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 433,0000
Другие доходы 70107 22 816,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 638,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 639,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 833,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 710,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 190,0000
Другие расходы 70209 20 904,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 161 146,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 361,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 464,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 553 013,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 545 928,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 55 773,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 44 686,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 439,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 102,0000
Арендованные основные средства 91503 7 257,0000
Арендованное другое имущество 91504 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 923,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 271 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 849,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 852,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20,0000
Страница была полезной?