• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 29 388,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 723,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 712,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 657,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 363,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 402,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 635,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 085,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 281,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 915,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 805,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 217,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 686,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 51 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 145 505,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 8 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 484 274,0000
Некоммерческие организации 40703 824,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 354,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 45 111,0000
Физические лица 40817 47 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 376,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 224,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 89,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 61 561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 80,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 984,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 924,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 406,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 745,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 790,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 227,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 100,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 27 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 491,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 743,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 144,0000
Резервы на возможные потери 45715 367,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 817,0000
Физическим лицам 45815 9 400,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 57,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 290,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 329,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 256,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 690,0000
Требования по получению процентов 47427 3 074,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 225,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 387,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 256,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 63 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 79,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 412,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 949,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 349,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 405,0000
Амортизация основных средств 60601 15 783,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 485,0000
Запасы
Запасные части 61002 267,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000
Издания 61010 75,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 377,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 695,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 482,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 327 246,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 28 420,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 520,0000
Расходы 70606 316 416,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 387,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 014,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 324,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 393,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 358,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 94 053,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 649 091,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 475,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 58 485,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 674 277,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 029,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 305,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 412,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 812 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 741 226,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 208 057,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 207 965,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 92,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 000,0000
Страница была полезной?