• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 25 038,0000
Фонды накопления 10703 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 544,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 546,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 749,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 319 549,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 260,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 752,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 392,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 985,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 145,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 751,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 154,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 183,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 591 032,0000
Некоммерческие организации 40703 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 695,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 352,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 37 776,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 452,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 112,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 669,0000
Резервы на возможные потери 45415 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 289,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 247,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 017,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 437,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 863,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 934,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 486,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 187,0000
Физическим лицам 45815 12 629,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 092,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 542,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 755,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 052,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 416,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 117,0000
Требования по получению процентов 47427 482,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 280,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 570,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 431,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 432,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 193,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 015,0000
Амортизация основных средств 60601 10 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 758,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 208,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000
Издания 61010 42,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 440,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 460,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 000,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 608,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30,0000
Другие доходы 70107 52 478,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 460,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 437,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 591,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 841,0000
Другие расходы 70209 61 460,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 959,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 754,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 10,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 562,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 864,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 351,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 400,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 663 907,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 655 031,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 461,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 365,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 870,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000
Арендованные основные средства 91503 9 076,0000
Арендованное другое имущество 91504 53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 764,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 418,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 398 337,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 87 714,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 47,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?