• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 173 450,0000
Резервный фонд 10701 25 038,0000
Фонды накопления 10703 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 986,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 696,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 063,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 336,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 086,0000
Резервы на возможные потери 30126 49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 125,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 070,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 99,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 182,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 348,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 470 046,0000
Некоммерческие организации 40703 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 577,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 458,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 33 846,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 403,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 80,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 72,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 64 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 743,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 287,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 924,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 761,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 171,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 909,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 959,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 426,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 531,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 187,0000
Физическим лицам 45815 8 030,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 741,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 113,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 992,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 92,0000
Требования по получению процентов 47427 446,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 417,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 896,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 506,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 961,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 991,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 958,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 36 748,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 709,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 372,0000
Амортизация основных средств 60601 10 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 758,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 222,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 784,0000
Издания 61010 42,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 539,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 959,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 653,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 10,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 740,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 457,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 325,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 400,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 491 063,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 781 799,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 541,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 497,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 374,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 870,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000
Арендованные основные средства 91503 9 076,0000
Арендованное другое имущество 91504 53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 712,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 068,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 351 938,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 544,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 025,0000
Страница была полезной?