• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 161 750,0000
физическим лицам 10405 3 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 1 196,0000
Фонды накопления 10703 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 639,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 445,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 077,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 989,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 786,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 154,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 053,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 975,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 021,0000
Коммерческие организации 40702 286 309,0000
Некоммерческие организации 40703 256,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 125,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 83 629,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 437,0000
Физические лица 40817 200,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 47 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 953,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 480,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 655,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 188,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 255,0000
Резервы на возможные потери 45215 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 280,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 281,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 427,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 172,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131 833,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 459,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 550,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 430,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 677,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 619,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 376,0000
Требования по получению процентов 47427 2 841,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 841,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 405,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 930,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 517,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 657,0000
Резервы на возможные потери 51410 364,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 779,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 745,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 745,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 273,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 738,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 586,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 045,0000
Амортизация основных средств 60601 1 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 271,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 943,0000
Издания 61010 8,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 262,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 186,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 39,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 618,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 2 220,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 269,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 053,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 201,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 517,0000
Другие расходы 70209 3 110,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 264,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 601,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 779,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 295,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 151,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 404 842,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 432 798,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 115 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 058,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 458,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 194,0000
Арендованные основные средства 91503 3 384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 728,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 975 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 24 403,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18,0000
Страница была полезной?