• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 499 700,0000
физическим лицам 10405 300,0000
Резервный фонд 10701 31 468,0000
Фонды специального назначения 10702 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 994,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 288,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 494,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 467 009,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 90 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 714,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 259,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 545,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 604,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 937,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 251 404,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 377 492,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 330,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 144 785,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 053,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 374,0000
Коммерческие организации 40702 724 633,0000
Некоммерческие организации 40703 31 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 657,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 135 642,0000
Физические лица 40817 13 983,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 66,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 281 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 192 793,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 692,0000
на срок до 30 дней 45203 343 006,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 107 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 877,0000
Резервы на возможные потери 45215 63 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 867,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71 532,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 669,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 922,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 628,0000
Резервы на возможные потери 45515 87 847,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 504,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 046,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 923,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 266,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 239,0000
Требования по прочим операциям 47423 277,0000
Резервы на возможные потери 47425 94,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 183,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 151 388,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 432,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 110 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 166,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 48 773,0000
Прочие акции нерезидентов 50808 3 082,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 177 941,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 307 281,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 223 405,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 921,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38 761,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 897,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 108 139,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 131 317,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 218 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 207,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 417,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 679,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 344,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 560,0000
Амортизация основных средств 60601 2 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 42 380,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 233,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 814,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 169,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 16 528,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 140,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 168 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 145,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 408,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 668,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 525,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 440,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 134 630,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 640,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 310 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 388,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 215 438,0000
Разные ценности и документы 91202 41 094,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 144 984,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 182 125,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 089 899,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 303 548,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 207 957,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 146 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 83 530,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 334,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 266,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 37 892,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 387 078,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 522 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 265 233,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 451 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 60 606,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 135 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 202 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 265 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 449 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 60 524,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 138 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 172 581,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 29 776,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 139,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 548 446,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 88 259 506,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 289 079,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?