• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 499 700,0000
физическим лицам 10405 300,0000
Резервный фонд 10701 31 468,0000
Фонды специального назначения 10702 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 568,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 353,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 042,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 056,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 147,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 156,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 365,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 80,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 292,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 162,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 292 039,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 133 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 40 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 308,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 075,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 83,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 835,0000
Коммерческие организации 40702 318 263,0000
Некоммерческие организации 40703 71,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 122,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 48 961,0000
Физические лица 40817 10 311,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 22,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 66,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 280 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 366,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 706,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 213,0000
на срок до 30 дней 45203 255 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 320 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 289 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 281,0000
Резервы на возможные потери 45215 98 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 872,0000
Резервы на возможные потери 45415 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 63 774,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 245,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 75 316,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 779,0000
Резервы на возможные потери 45515 68 913,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 968,0000
Физическим лицам 45815 4 346,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 221,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 501,0000
Требования по прочим операциям 47423 535,0000
Резервы на возможные потери 47425 197,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55,0000
Требования по получению процентов 47427 3 831,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 22 832,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 720,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 110 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 104 981,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 181,0000
Прочих резидентов 50606 77 001,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 135 421,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 016,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 201 853,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 981,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 162 553,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 520 545,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 331,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 820,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 210,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 290,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 114,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 001,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 515,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 521,0000
Амортизация основных средств 60601 1 937,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 73,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 53 444,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 267,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 231,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 253,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 928,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 156,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 51 852,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 218,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 059,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 671,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 589,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 360,0000
Другие расходы 70209 58 875,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 514,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 475,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 888 417,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 152,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 35 805,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 41 963,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 942,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 603 646,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 086 580,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 310 225,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 95 421,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 80 715,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 853,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 272,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 337,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 408 940,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 999 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 634 531,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 380 967,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 247 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 347,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 636 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 381 396,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 246 608,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 152,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 109 126 872,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 97 339 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 727 269,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 004,0000
Страница была полезной?