• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 499 700,0000
физическим лицам 10405 300,0000
Резервный фонд 10701 15 029,0000
Фонды специального назначения 10702 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 517,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 651,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 086,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 048,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 012,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 943,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 192 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 114,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 896,0000
Коммерческие организации 40702 199 905,0000
Некоммерческие организации 40703 6 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 211,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 2 454,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 254,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 660,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 645,0000
на срок до 30 дней 45203 202 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 214 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 174 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 508,0000
Резервы на возможные потери 45215 78 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 42 818,0000
Резервы на возможные потери 45415 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 553,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 161,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 507,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 278,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 913,0000
Физическим лицам 45815 1 173,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 605,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 517,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 160,0000
Резервы на возможные потери 47425 11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 068,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 244,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 908,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 60 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 47 622,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 080,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 778,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 906,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 400,0000
Резервы на возможные потери 60206 400,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 334,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 590,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 041,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 344,0000
Амортизация основных средств 60601 1 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 17 874,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 222,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 539,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 528,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 82,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 83 925,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 742,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 160,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 376,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 030,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 268,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 81 642,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 021,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 713,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 167,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 105 385,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 866 528,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 648 555,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 91 255,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 185 491,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 991,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 810,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 276 746,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 670 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 285 553,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 285 508,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 45,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 898 580,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 917 180,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 981 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32,0000
Страница была полезной?