• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 500 000,0000
Резервный фонд 10701 65 401,0000
Нераспределенная прибыль 10801 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 511,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 113,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 778,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 415 280,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 729,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 198,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 63,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 877,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 533,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 97 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 93 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 42 464,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 450,0000
Резервы на возможные потери 32015 425,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 8 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 202,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33 672,0000
Коммерческие организации 40702 123 252,0000
Некоммерческие организации 40703 36 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 238 764,0000
Физические лица 40817 40 030,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 96 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 46 545,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 13 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 315 913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 168,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 980,0000
Резервы на возможные потери 45115 24 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 591 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 366 793,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 348,0000
Резервы на возможные потери 45215 187 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 621,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 261,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 316,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 683,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 634,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 78 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 526,0000
Физическим лицам 45815 3 173,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 84,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 348,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 639,0000
Требования по получению процентов 47427 11 959,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 65 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 012,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Резервы на возможные потери 60206 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 554,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 735,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 272,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 902,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 349,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 598,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 481,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 757,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 7 319,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 232,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 370,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 844,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 50 124,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 58 648,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 49 613,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 51 474,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
Налог на прибыль 70611 139,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 789 953,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 984 668,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 2,0000
Расходы 70706 1 809 109,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 943 849,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1,0000
Налог на прибыль 70711 7 258,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 971,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 535 356,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 59 988,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 355 286,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 164 507,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 796 545,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 29 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 461,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50 163,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 627 171,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 389 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 230 675,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 230 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 983,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 515 906,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 103 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 412 162,0000
Страница была полезной?