• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 500 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 86,0000
Резервный фонд 10701 65 401,0000
Нераспределенная прибыль 10801 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 855,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 147,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 882,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 639,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 494,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 367,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 240,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 322,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 633,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 027,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 590,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 93 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 8 697,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 95,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 637,0000
Коммерческие организации 40702 219 709,0000
Некоммерческие организации 40703 20 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 40 238,0000
Физические лица 40817 82 483,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 122,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 67 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 360 820,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 180,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 980,0000
Резервы на возможные потери 45115 24 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 507 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 476 986,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 670,0000
Резервы на возможные потери 45215 211 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 789,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 019,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 242,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 455,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 102,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 102 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 27 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 131,0000
Резервы на возможные потери 45715 28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 051,0000
Физическим лицам 45815 1 769,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 734,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 402,0000
Физическим лицам 45915 22,0000
Резервы на возможные потери 45918 398,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 34 706,0000
Резервы на возможные потери 47108 7 288,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 90 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 701,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 184,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42,0000
Требования по прочим операциям 47423 320,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 133,0000
Требования по получению процентов 47427 12 479,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 4 474,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 47 477,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 86,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 133 408,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 189,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Резервы на возможные потери 60206 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 426,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 288,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 196,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 269,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 950,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 427,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 260,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 700,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 6 565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 232,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 346,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 730,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 166 421,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 690 150,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1,0000
Расходы 70606 1 201 147,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 650 899,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000
Налог на прибыль 70611 6 949,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 645,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 541 091,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 72 928,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 489 241,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 34 706,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 14 226,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 186 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 050 723,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 29 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 850,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 445,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50 854,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 827 351,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 644 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 283 187,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 174 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 16 100,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 15 843,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 93,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 283 246,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 173 233,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 16 021,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 15 843,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 786,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 788 332,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 111 301 943,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 713,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 478 803,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?