• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 499 700,0000
физическим лицам 10405 300,0000
Резервный фонд 10701 15 127,0000
Фонды специального назначения 10702 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 390,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 744,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 389,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 083,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 253,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 204,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 924,0000
Резервы на возможные потери 32015 879,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 502,0000
Коммерческие организации 40702 118 787,0000
Некоммерческие организации 40703 1 305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 123,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 938,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 60,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 124 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 213 979,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 007,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 545,0000
Резервы на возможные потери 45415 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 053,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 979,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 437,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 921,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 423,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 58,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 264 163,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 826,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 703,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 826,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 479,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 167,0000
Резервы на возможные потери 51410 587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 504,0000
Резервы на возможные потери 51510 75,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 309,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 548,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 707,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 191 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 988,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 400,0000
Резервы на возможные потери 60206 400,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 207,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 415,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 606,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 493,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 324,0000
Амортизация основных средств 60601 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Материалы 61008 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 778,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 895,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 820,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 178,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 206,0000
Другие доходы 70107 150 577,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 010,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 632,0000
Другие расходы 70209 122 222,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 211,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 878,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 45 904,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 689,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 848 528,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 298 626,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 076,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 166 517,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 824,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 049,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 247 135,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 763,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 763,0000
Страница была полезной?