• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 500 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 064,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 124,0000
Резервный фонд 10701 64 308,0000
Нераспределенная прибыль 10801 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 416,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 997,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 569,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 242,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 029,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 961,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 992,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 912,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 180,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 031,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 40 611,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 73 457,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 6 771,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 415,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 95,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 279,0000
Коммерческие организации 40702 292 260,0000
Некоммерческие организации 40703 24 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 56,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 282 657,0000
Физические лица 40817 46 739,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 53,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 766,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 90 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 54 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 266 855,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 126,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 161,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 25 122,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 124 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 897,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 158 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 344 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 431,0000
Резервы на возможные потери 45215 194 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 322,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 236,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 998,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 011,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 509,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 488,0000
Физическим лицам 45815 23 914,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 231,0000
Физическим лицам 45915 3 761,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 707,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 110 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 490,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 246,0000
Резервы на возможные потери 47425 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 418,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 593,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 257,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 195 249,0000
Прочие долговые обязательства 50208 128 494,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 124,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 993,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 948,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 49 845,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 266,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 587,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Резервы на возможные потери 60206 9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 658,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 465,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 460,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 851,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 612,0000
Амортизация основных средств 60601 4 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 348,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 217,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 382,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 833 473,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 112 354,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 820 690,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 117 383,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 262,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 310,0000
Разные ценности и документы 91202 68 186,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 107 609,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 636 061,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 113 245,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 88 114,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 350 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 774 182,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 593,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 505,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 296 588,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 369 817,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 273,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 68 815,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 3 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 70 313,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 68 794,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 059,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 216 364 245,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 214 641 754,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 762 496,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 960 005,0000
Страница была полезной?