• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 500 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 65,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 49,0000
Резервный фонд 10701 42 722,0000
Нераспределенная прибыль 10801 61,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 104,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 640,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 553,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 682,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 846,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 141,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 956,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 172,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 30,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 321,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 094,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 033,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 27 801,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 6 479,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 417,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 95,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 93 484,0000
Коммерческие организации 40702 485 219,0000
Некоммерческие организации 40703 24 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 266,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 960,0000
Физические лица 40817 28 427,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 94,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 70 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 254 942,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 484,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 72 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 60 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 655,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 124 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 579 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 251 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 192 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 461,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 386,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 312,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 204,0000
Физическим лицам 45815 4 853,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 664,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 002,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 454,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 20 866,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 71,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 675,0000
Резервы на возможные потери 47425 398,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 165,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 616,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 265,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 109 265,0000
Прочие долговые обязательства 50208 7 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 49,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 65,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 62 839,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 45 714,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 246,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 666,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 144,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 420,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 130,0000
Амортизация основных средств 60601 3 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 81,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 124,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 538,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 26 984,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 398,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 275 325,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 35 481,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 266 185,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 38 784,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 234,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 481 613,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 42 142,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 90 704,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 266 714,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 21 038,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 88 022,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 184 923,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 58 364,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 341 079,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 616,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 135,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 637,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 238,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 657,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 653 536,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 963 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 444 960,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 628 405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 7 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 444 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 628 614,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 152,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 707 206 497,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 707 008 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 128 503,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 70 000,0000
Страница была полезной?