• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Резервный фонд 10701 5 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 119,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 772,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 934,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 431,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 615,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 730,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 542,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 147 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 147 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 382,0000
Коммерческие организации 40702 486 604,0000
Некоммерческие организации 40703 1 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 072,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 440,0000
Физические лица 40817 59 065,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 75 611,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 29 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 540,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 212,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 913,0000
на срок до 30 дней 45203 37 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 266,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 452 852,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 122,0000
Резервы на возможные потери 45215 144 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 447,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 233,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 591,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 982,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 240,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 825,0000
Физическим лицам 45815 1 081,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 643,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 893,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 82,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 428,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 163,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 33 336,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 336,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 873,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 080,0000
Амортизация основных средств 60601 7 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 428,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 20,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 390,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 607,0000
Другие доходы 70107 52 620,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 419,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 321,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 680,0000
Другие расходы 70209 57 910,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 984,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 855,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 338,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 816 238,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 436 913,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 74 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 278,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 304,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 961,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 190,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 798,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 321 599,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?