• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Резервный фонд 10701 2 789,0000
Фонды накопления 10703 380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 113,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 167,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 379,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 083,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 060,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 863,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 863,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 671,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 671,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 109 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 400,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 098,0000
Коммерческие организации 40702 375 311,0000
Некоммерческие организации 40703 1 004,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 052,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 279,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 835,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 69 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 118,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 56 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 212,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 465,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 391,0000
на срок до 30 дней 45203 47 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 413 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 253,0000
Резервы на возможные потери 45215 88 758,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 386,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 835,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 542,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 902,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 360,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 481,0000
Резервы на возможные потери 45515 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 190,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 868,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 024,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 216,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 468,0000
Требования по получению процентов 47427 97,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 492,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 956,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 480,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 360,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 755,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 44 052,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 281,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 269,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 924,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 369,0000
Амортизация основных средств 60601 5 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 60,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 674,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 063,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 745,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 46 754,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 843,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 235,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 360,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 704,0000
Другие расходы 70209 65 813,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 014,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 292,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 017,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 494,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 130 603,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 061,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 572 038,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 42 585,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 474,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 975,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 624,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 159,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 045 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Страница была полезной?