• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Резервный фонд 10701 2 789,0000
Фонды накопления 10703 380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 037,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 142,0000
Денежные средства в пути 20209 2,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 534,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 704,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 566,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 415,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 756,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 122 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 122 155,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 303,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 789,0000
Коммерческие организации 40702 316 403,0000
Некоммерческие организации 40703 1 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 399,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 380,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 853,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 3 804,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 844,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 925,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 77 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 218,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 465,0000
Резервы на возможные потери 44215 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 735,0000
на срок до 30 дней 45203 24 741,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 474,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 930,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 054,0000
Резервы на возможные потери 45415 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 022,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 610,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 804,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 785,0000
Резервы на возможные потери 45818 785,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 870,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 230,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55,0000
Требования по получению процентов 47427 243,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 072,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 200,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 663,0000
Резервы на возможные потери 51410 341,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 736,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 368,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 888,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 196,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 812,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 373,0000
Амортизация основных средств 60601 1 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 729,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 573,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 85,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 488,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 600,0000
Другие доходы 70107 8 945,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 965,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 235,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 849,0000
Другие расходы 70209 19 981,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 028,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 036,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 052,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 656,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 998,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 889,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 397 175,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 054,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 941,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 458,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 240,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 777 587,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 797,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 804,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22,0000
Страница была полезной?