• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Резервный фонд 10701 2 008,0000
Фонды накопления 10703 380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 257,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2,0000
Денежные средства в пути 20209 14,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 237,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 525,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 508,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 062,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 714,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 440,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 440,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 53 110,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 464,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 387,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 690,0000
Коммерческие организации 40702 130 089,0000
Некоммерческие организации 40703 1 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 763,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 231,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 735,0000
на срок до 30 дней 45203 12 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 858,0000
до востребования 45209 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 230,0000
Резервы на возможные потери 45415 33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 850,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 273,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 726,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 658,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 156,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000
Физическим лицам 45815 113,0000
Резервы на возможные потери 45818 497,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 237,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 713,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 770,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85,0000
Требования по получению процентов 47427 39,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 277,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 035,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 690,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 482,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 194,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 667,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 524,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 811,0000
Амортизация основных средств 60601 1 358,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 772,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 729,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 923,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 998,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 40 377,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 94,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 161,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 437,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 500,0000
Другие расходы 70209 40 987,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 4 891,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 465,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 004,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 982,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 476,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 528,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 109 494,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 021,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 926,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 332,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 515,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 359 250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9,0000
Страница была полезной?