• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Резервный фонд 10701 2 008,0000
Фонды накопления 10703 380,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 664,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 811,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 875,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 781,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 939,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 547,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 500,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 465,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 415,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 1 242,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 796,0000
Коммерческие организации 40702 124 996,0000
Некоммерческие организации 40703 642,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 462,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 476,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 284,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 4 290,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 276,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 491,0000
на срок до 30 дней 45203 14 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 455,0000
до востребования 45209 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 207,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 760,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 077,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 155,0000
Физическим лицам 45815 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 569,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 237,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 328,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 660,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 384,0000
Резервы на возможные потери 51410 50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 240,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 820,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 667,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 418,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 132,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 399,0000
Амортизация основных средств 60601 1 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 775,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 084,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 308,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 508,0000
Другие доходы 70107 16 665,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 234,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 494,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 473,0000
Другие расходы 70209 3 774,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 077,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 465,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 323,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 742,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 619,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 241 148,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 454,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 260,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 657,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 487,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 714,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 386 980,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23,0000
Страница была полезной?