• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 295,0000
Фонды накопления 10703 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 276,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 297,0000
Денежные средства в пути 20209 17,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 415,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 484,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 748,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 119,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 864,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 864,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 251,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 52,0000
Коммерческие организации 40702 61 676,0000
Некоммерческие организации 40703 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 149,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 513,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 921,0000
на срок до 30 дней 45203 995,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 779,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 535,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 436,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 305,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 224,0000
Резервы на возможные потери 45515 810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 945,0000
Резервы на возможные потери 45818 517,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 257,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 154,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 735,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 487,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 78 220,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 057,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 294,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 228,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 780,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 124,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 358,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 25,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 490,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 138,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000
Запасные части 61002 12,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 7,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 126,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 126,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 646,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 909,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 509,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 216,0000
Другие доходы 70107 3 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 95,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 428,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 4 400,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 250,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 929,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 264,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 385,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 651,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 806,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 912,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 691,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 029,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 463,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 303 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?