• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 163 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 295,0000
Фонды накопления 10703 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 156,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 465,0000
Денежные средства в пути 20209 96,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 801,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 696,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 836,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 238,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 238,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 961,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 961,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 166,0000
Коммерческие организации 40702 64 309,0000
Некоммерческие организации 40703 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 119,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 682,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 588,0000
до востребования 45209 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 201,0000
Резервы на возможные потери 45415 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 325,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 939,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 227,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 510,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 830,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Требования по получению процентов 47427 55,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 509,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 90 748,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 67,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 576,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 455,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 010,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 621,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 742,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 116,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 347,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 24,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 485,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 132,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 7,0000
Другие материалы 61006 7,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 104,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 104,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 196,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 917,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 136 139,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 308,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 168,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 039,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 96 343,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 533,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 691,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 092,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 244,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 270 620,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?