• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"
Регистрационный номер
2813

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 055,0000
физическим лицам 10205 20 075,0000
Резервный фонд 10701 188,0000
Фонды накопления 10703 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 969,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 153,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 279,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 611,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 110,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 16 295,0000
Некоммерческие организации 40703 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 353,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 443,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 104,0000
Резервы на возможные потери 44615 60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 460,0000
на срок до 30 дней 45203 10 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 786,0000
Резервы на возможные потери 45215 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 292,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 316,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 816,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 976,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 155,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 628,0000
Резервы на возможные потери 45515 459,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 33,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 115,0000
Требования по получению процентов 47427 741,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 232,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 657,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 319,0000
Амортизация основных средств 60601 657,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 142,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 1,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 496,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 496,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 306,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 303,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 516,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 403,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 085,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 391,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 284,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 318,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 844,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 340,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 577,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Страница была полезной?