• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 8 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 611,0000
Эмиссионный доход 10602 12 850,0000
Резервный фонд 10701 408,0000
Фонды специального назначения 10702 6,0000
Фонды накопления 10703 3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 844,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 462,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 39 912,0000
Некоммерческие организации 40703 2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 261,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 409,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 139,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 255,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 77,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24,0000
Амортизация основных средств 60601 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 864,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 239,0000
Другие доходы 70107 329,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 743,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 176,0000
Другие расходы 70209 573,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 626,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 276,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 350,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 201,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 265,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 037,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?