• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 50,0000
физическим лицам 10205 8 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 611,0000
Эмиссионный доход 10602 12 850,0000
Резервный фонд 10701 408,0000
Фонды специального назначения 10702 60,0000
Фонды накопления 10703 3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 178,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 238,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 331,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 232,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 289,0000
Некоммерческие организации 40703 50,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 337,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 370,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 296,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 509,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 246,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 074,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45515 171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 250,0000
Физическим лицам 45815 595,0000
Резервы на возможные потери 45818 705,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 130,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 171,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 356,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 366,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 941,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 527,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 776,0000
Амортизация основных средств 60601 3 635,0000
Запасы
Запасные части 61002 36,0000
Материалы 61008 11,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 272,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 138,0000
Другие доходы 70107 246,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 517,0000
Другие расходы 70209 369,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 723,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 950,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 842,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 865,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 295,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 790,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 694,0000
Арендованные основные средства 91503 470,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 254,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 529,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 699,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33,0000
Страница была полезной?