• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 50,0000
физическим лицам 10205 8 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 611,0000
Эмиссионный доход 10602 12 850,0000
Резервный фонд 10701 408,0000
Фонды специального назначения 10702 107,0000
Фонды накопления 10703 3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 410,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 581,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 098,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 513,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 2 739,0000
Некоммерческие организации 40703 3 090,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 294,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 052,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 265,0000
Резервы на возможные потери 45215 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 201,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 770,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 304,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 280,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38,0000
Резервы на возможные потери 45515 989,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 250,0000
Физическим лицам 45815 530,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 410,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 346,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 133,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 566,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 709,0000
Амортизация основных средств 60601 2 674,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 244,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 3 261,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 277,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 225,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 943,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 673,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 3 076,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 8 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 705,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 334,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 908,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 061,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 950,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 514,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 694,0000
Арендованные основные средства 91503 470,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 218,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 75,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 620,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 226 851,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?