• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 8 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 12 850,0000
Резервный фонд 10701 408,0000
Нераспределенная прибыль 10801 24 273,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 998,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 996,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 456,0000
Коммерческие организации 40702 133,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11,0000
Физические лица 40817 577,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 14 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 425,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 272,0000
Резервы на возможные потери 45818 129,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 418,0000
Резервы на возможные потери 45918 155,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 23,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 172,0000
Требования по получению процентов 47427 205,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 420,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 528,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 433,0000
Амортизация основных средств 60601 1 086,0000
Нематериальные активы 60901 285,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 583,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 53 712,0000
Расходы 70606 48 781,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 57,0000
Налог на прибыль 70611 31,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 955,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 000,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 65 567,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 995,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 45 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 257,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 492,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19,0000
Страница была полезной?