• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 8 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 12 850,0000
Резервный фонд 10701 408,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 744,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 799,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 907,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 003,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 362,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 939,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 939,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 30 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 316,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11,0000
Физические лица 40817 799,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 22,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 269 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 393 185,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 850,0000
Резервы на возможные потери 45715 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 521,0000
Требования по получению процентов 47427 2 036,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 680,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 372,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 337,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 715,0000
Амортизация основных средств 60601 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 453,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 053,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 103 929,0000
Расходы 70606 79 098,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 955,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 000,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 97 600,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 458 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 162 929,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 76 299,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 620 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 632,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 96 834,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 430,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 718 528,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 800 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 142,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 127,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 52,0000
Страница была полезной?