• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 50,0000
физическим лицам 10205 8 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 312,0000
Эмиссионный доход 10602 12 850,0000
Резервный фонд 10701 199,0000
Фонды специального назначения 10702 12,0000
Фонды накопления 10703 3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 638,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 142,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 575,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 934,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 7 640,0000
Некоммерческие организации 40703 89,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 108,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 9 173,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 134,0000
до востребования 45209 33 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 605,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 965,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 82,0000
Резервы на возможные потери 45515 158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000
Физическим лицам 45815 100,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 020,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 88,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 832,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85,0000
Требования по получению процентов 47427 170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 720,0000
Резервы на возможные потери 51510 87,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 041,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 720,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 365,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 968,0000
Амортизация основных средств 60601 1 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 768,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 50,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 128,0000
Другие доходы 70107 23 565,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 125,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 220,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 387,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 192,0000
Другие расходы 70209 8 758,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 408,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 402,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 207 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 715,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 213,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 270,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 985,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 114,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 237,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 939,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 823,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 432 969,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?