• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 8 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 312,0000
Эмиссионный доход 10602 7 900,0000
Резервный фонд 10701 199,0000
Фонды специального назначения 10702 64,0000
Фонды накопления 10703 3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 548,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 208,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 274,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 908,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 117,0000
Некоммерческие организации 40703 126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 121,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 950,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 010,0000
до востребования 45209 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 363,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87,0000
Резервы на возможные потери 45515 289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 80,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 600,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 720,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 87,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 041,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 720,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 365,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 160,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 956,0000
Амортизация основных средств 60601 1 644,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 49,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 763,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 106,0000
Другие доходы 70107 16 243,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 64,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 149,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 699,0000
Другие расходы 70209 6 928,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 408,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 179,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 196 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 454,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 84 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 520,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 320,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 031,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 237,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 940,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 408 884,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?