• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 321,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 269,0000
государственным организациям 10203 1 950,0000
негосударственным организациям 10204 92 402,0000
физическим лицам 10205 58,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 345,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 389,0000
Фонды накопления 10703 39 279,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 680,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 958,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 435,0000
Денежные средства в пути 20209 32 283,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 227 324,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 655,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 431,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 198,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 590,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 267,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 585,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 853,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 365,0000
Некоммерческие организации 40503 2 255,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 652,0000
Коммерческие организации 40602 26 467,0000
Некоммерческие организации 40603 23 254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 025,0000
Коммерческие организации 40702 321 305,0000
Некоммерческие организации 40703 54 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 748,0000
Физические лица 40817 233 011,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 410,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 006,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 37 382,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 54 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 97 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 299 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 343 713,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 116,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 45 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 603,0000
на срок до 30 дней 45203 22 355,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 209 769,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 476 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 364 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 495,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 834,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 304,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 631,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 143,0000
Резервы на возможные потери 45515 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 773,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 700,0000
Физическим лицам 45815 8,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 478,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 596,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 870,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 826,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 200,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 053,0000
Требования по получению процентов 47427 4 421,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 649,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 105,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 49,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 688,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 926,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 899,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 548,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 073,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 792,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 23 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 840,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 951,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 816,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 547,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 005,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 690,0000
Амортизация основных средств 60601 29 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000
Запасы
Запасные части 61002 168,0000
Материалы 61008 1 332,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 564,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 269,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 351,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 347,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 43 131,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 520,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 000,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 297,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 822,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 054,0000
Другие расходы 70209 47 740,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 47 325,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 706,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 875,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 160,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 047,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 749 938,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 674,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 699,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 081 872,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 441 495,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 240 073,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 479,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 158,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 159,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 252,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 399 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 353 458,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 341 828,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?