• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 188 794,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 37 614,0000
Резервный фонд 10701 13 029,0000
Нераспределенная прибыль 10801 280 032,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 644,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 211 634,0000
Денежные средства в пути 20209 80 828,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 102,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 743,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 197,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 135,0000
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 398,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13 542,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 055,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 260 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 495 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 620 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 676 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 962 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 9 454,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 8 767,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 434,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 832,0000
Некоммерческие организации 40603 23 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 678,0000
Коммерческие организации 40702 1 269 973,0000
Некоммерческие организации 40703 276 189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 99 269,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 82,0000
Физические лица 40817 1 254 410,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 609,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 310,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 16 348,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 80 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 102 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 809,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 21 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 166 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 437 987,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 102 346,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 104 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 19 651,0000
Резервы на возможные потери 45115 17 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 999,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 205 877,0000
на срок свыше 3 лет 45208 148 890,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 067,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 620,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 769,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 871,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 931,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 509 310,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 138 103,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 100 022,0000
Резервы на возможные потери 45515 106 587,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 356,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 305,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 332,0000
Физическим лицам 45815 264 869,0000
Резервы на возможные потери 45818 457 373,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 426,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 850,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 291,0000
Физическим лицам 45915 21 229,0000
Резервы на возможные потери 45918 22 739,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 530,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 398,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 379,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 77 041,0000
Резервы на возможные потери 47425 81 905,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 746,0000
Требования по получению процентов 47427 39 898,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 145 564,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 84 796,0000
Резервы на возможные потери 47804 46 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 316,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 406,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 938,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 226,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 196,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 153,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 615 174,0000
Земля 60404 13,0000
Резервы на возможные потери 60405 10 120,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000
Амортизация основных средств 60601 190 995,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 337,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 274,0000
Материалы 61008 137,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 495,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 55 412,0000
Резервы на возможные потери 61012 17 425,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 80,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 281,0000
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701 42 439,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 30 438,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 741 794,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 118 027,0000
Расходы 70606 626 791,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 117 451,0000
Налог на прибыль 70611 32 993,0000
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615 30 438,0000
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70616 4 825,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 241 378,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 378 255,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 273 861,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 978,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 91,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 660 165,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 810 730,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 34 314,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 373,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 500 185,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 156 156,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 5 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 363 207,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 230 360,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 158,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 104 030,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 151 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 112 218,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 332 372,0000
Долги, списанные в убыток 91803 568,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 275 047,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 911 259,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 294,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 294,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 075,0000
Страница была полезной?