• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 126 543,0000
Эмиссионный доход 10602 224 900,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 169,0000
Резервный фонд 10701 6 597,0000
Нераспределенная прибыль 10801 160 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 198 782,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 236 678,0000
Денежные средства в пути 20209 107 004,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 148 725,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 809,0000
Резервы на возможные потери 30126 216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 263,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 671,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22 855,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 373,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 840 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 108 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 893 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 141 807,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 799,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 335,0000
Некоммерческие организации 40603 9 879,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 265,0000
Коммерческие организации 40702 1 814 941,0000
Некоммерческие организации 40703 172 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 810,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 44,0000
Физические лица 40817 1 410 660,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 613,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 66,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 763,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 33 409,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 176,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 81 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 102 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 36 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 450,0000
на срок свыше 3 лет 42207 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 78 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 171 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 369 064,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 958 718,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 180 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 342,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 28 075,0000
Резервы на возможные потери 45115 22 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 628,0000
на срок до 30 дней 45203 160,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 640,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 188 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 349,0000
на срок свыше 3 лет 45208 446 095,0000
Резервы на возможные потери 45215 98 322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 864,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 340,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 604,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89 584,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 695,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 466 043,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 006 388,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73 035,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 250,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 66 285,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 390 985,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 316,0000
Физическим лицам 45815 200 350,0000
Резервы на возможные потери 45818 645 758,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 549,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 647,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 14 729,0000
Резервы на возможные потери 45918 27 394,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 73 660,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 780,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 861,0000
Требования по прочим операциям 47423 93 840,0000
Резервы на возможные потери 47425 99 798,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 164,0000
Требования по получению процентов 47427 43 505,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 202 190,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 214 588,0000
Резервы на возможные потери 47804 29 769,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 189 341,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 169,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 934,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 798,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 559,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 424,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 548 923,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 968,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000
Амортизация основных средств 60601 167 011,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 511,0000
Материалы 61008 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 235,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 58 884,0000
Резервы на возможные потери 61012 4 979,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 58,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 707,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 028 748,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 281 262,0000
Расходы 70606 1 847 939,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 280 835,0000
Налог на прибыль 70611 42 007,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 254,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 797 671,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 701 310,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 763,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 270,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 887 722,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 003 488,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 25 904,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 15 722,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 775 492,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 846 899,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 416 778,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 779,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 151 227,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3 075,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 212 237,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 055,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 630,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 862 630,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 137 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 237,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 241,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 397,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 575,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 397,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 193 575,0000
Страница была полезной?